Работа на биржах связана с повышенным риском, и это в отдельных случаях приводит к неприятным последствиям. Когда убыточная сделка уменьшает размер депозита, на экране торгового терминала появляется предупреждение о наступлении маржин-колла (margin call). Это означает, что при дальнейшем наращивании потерь наступит стоп аут (stop out), что приведет к принудительному закрытию позиций. 

Как не допустить Margin Call

Есть только один способ свести к минимуму опасность потери депозита, и он называется риск-менеджмент. Как пишут в Глобал фх отзывы, еще на этапе обучения необходимо заложить правила безопасного трейдинга, в противном случае переучиться будет крайне сложно. В первую очередь рекомендуется перед открытием каждого ордера продумать вариант хеджирования. К ним относятся:

• stop loss, принудительное закрытие позиции при достижении
• противоположное открытие ордера по активу с близкой корреляцией;
• локирование, выставленный приказ на приобретение того же инструмента, но в обратном направлении.

Иногда тредер не выставляет стоп лосс, а надеется закрыть ордер самостоятельно. Но при этом вам придется постоянно контролировать ситуацию, однако есть и другая опасность. Если на рынке происходит форс-мажорная ситуация, значительно усиливается волатильность, на серверы брокера и поставщика ликвидности приходят массы приказов, они перестают справляться с это лавиной. Поэтому сделать что-либо вручную не представляется возможным. Хотя такое происходит достаточно редко, исключать возможность кризиса не стоит.

Привила безопасного трейдинга

Законы риск-менеджмента требуют, чтобы в результате одного торгового дня депозит не уменьшился более чем на 10%, а в одной сделке не более чем на 5%. При этом потребуется рассчитать баланс так, чтобы не был достигнут уровень маржин колла, в этом случае отрытые ордера начнут закрываться автоматически. В первую очередь зафиксируются самые большие убытки, при неблагоприятном развитии ситуации за ними последуют остальные.

Чтобы заранее подготовиться, вам придется рассчитать уровень стоп аута. Обычно он составляет от 10% до 30% от размера депозита. И стоит помнить, что предшествующий ему margin call пришел в торговлю из тех времен, когда все сделки проводились по телефону. Тогда термин означал «звонок с требованием повысить размер залогового депозита», что было необходимо для продолжения операций и выдерживания просадки.

Чтобы не путаться в сложных формулах для расчетов, достаточно открыть терминал Метатрейдер. В его нижней части есть строка, где прописан текущий баланс счета. И формула будет выглядеть следующим образом:

Уровень потерь = ((Баланс+Текущая прибыль-Текущие убытки)/кредитное плечо)х100%.

Как только эта цифра приближается к установленному брокером значению, цифры в таблице «торговля» начинают моргать или выделяться красным цветов. Это служит предупреждением о необходимости увеличить размер залогового депозита.