Стратегия торговли на форекс подразумевает прогнозирование цены, бездумное купил-продал приводит к обязательному сливу депозита. Об этом говорит математическая статистика. Каждый трейдер ищет свои сигналы для покупки, после чего и проводит сделку. Для этого изучается график, выискиваются закономерности. Вот эта закономерность, которая с высокой вероятностью приведет у колебаниям на графике, и называется паттерн.

Как движутся цены на форекс

Сейчас трейдеры чаще всего используют графический и свечной анализ поиска паттернов, применяют Волновую теорию Эллиота, консультируются по индикаторам. При этом действует банальное правило – чем более распространен паттерн, тем он лучше прогнозирует тренд. Причина этого кроется в глубинных механизмах форекс и «психологии толпы».

Например, когда большинство трейдеров считают, что цена будет расти, они выставляют ордера на покупку, в результате чего резко возрастает спрос. Далее начинает действовать первый закон рынка, который гласит, что чем больше покупателей и меньше продавцов, тем выше цена. Таким образом паттерны получают вид самосбывающихся прогнозов, поведение тренда перестает зависеть от фундаментальных факторов.

Именно поэтому чем проще паттерн, и чем большее количество трейдеров его выделили, тем сильнее будет движение котировок.

Свечной анализ

Японские свечи относятся к древнейшим способам определения паттерна, их применяли сотни лет назад для прогнозирования цены на рис. И сейчас на форекс они являются одним из самых популярных способов прогнозировать движение рынка.

Одним из важнейших свечных паттернов является «молот» или «перевернутый молот», когда тень свечи в два или более раз меньше его тела. Это символизирует о затухании или даже развороте тренда. На графике четко видно, что как только появляются соответствующие паттерны, то повеление тренда начинает меняться.

Не мене важным сигналом к развороту становиться «поглощение». Определить разворот или коррекцию в этом случае можно по появлению свечи другого цвета, которая своим телом полностью закрывает предыдущую. Стратегия в этом случае дает возможность четко определиться со стоп лоссом. Он должен быть поставлен на уровне первой свечи. Если разворота не произошло, то сигнал оказался ложным.

Каждый паттерн свечного анализа нуждается в подтверждении. Для этого хорошо использовать фигуры продолжения и смены тренда, разработанные европейскими инвесторами. У них свой опыт изучения поведения котировок.

Анализ тренда по фигурам

После  того, как цена достигла очередного максимума или минимума, перед трейдером стоит важная задача. Необходимо определить, будет ли она двигаться дальше, или стоит ждать коррекции. Самым важным сигналом к развороту служит фигура «голова-плечи». Следующими по важности считаются:

• Три вершины и их основание. Если котировки трижды не смогли пробить линию поддержки, то четвертого захода уже не будет, сменится тренд.
• Две вершины с основанием. Очень похоже на предыдущий вариант, только здесь не происходит изменение тренда, а начинается коррекция.
• Шип. Одиночный ценовой максимум с разворотом, который происходит после резкого импульса.
• Блюдце. На вялом рынке происходит плавное изменение, когда игроки не уверены в дальнейшем направлении.

Этот паттерн четко показывает, что после того, как график трижды не смог пробить уровень сопротивления 1357.43, произошел разворот. К фигурам, сигнализирующим продолжение тренда, принято относить:

• Флаг. После резкого движения в одну сторону цена движется в горизонтальном коридоре, после чего прорывает его и делает еще один импульс.
• Вымпел. Очень похож на флаг, но консолидация происходит в сходящемся или расходящемся треугольнике.
• Треугольник. Это вымпел, у которого отсутствует «рукоятка».

Менее слабыми фигурами считаются «прямоугольник» и «клин». Дело в том, что после них всегда следует мощное импульсное движение. Но паттерн не может достоверно предсказать его направление.

ГЭП

Достаточно хорошие результаты приносит такой паттерн, как гэп – ценовой разрыв между свечами. Он случается в периоды, когда покупатели и продавцы не могут сойтись в определении стоимости актива. Гэп приводит к резкому движению, начинают срабатывать стоп-лоссы. Однако очень скоро на рынке появляется ощущении, что у модели произошло слишком сильное смещение котировок.

Использовать для анализа ГЕП очень просто, здесь надо знать только то, что он будет обязательно закрыт.

Подтверждением может стать и другой паттерн, например на графике видно, что золото совершило резкое движение к новым максимумам, после чего начало двигаться в сужающемся диапазоне. Когда он свелся к нулю, произошло резкое движение в обратную сторону. Но как только гэп закрылся, свеча с длинной тенью просигнализировала об окончании импульса.

Консолидация

Паттерн поведения графика «прямоугольник» говорит о том, что на рынке назревают серьезные движения. Их направление приходится прогнозировать по другим показателям, но стратегии торговли на пробой канала известны и с успехом применяются. Поведенческие движения на рынке обусловлены отсутствием точных сигналов.

Часто такое случается перед выходом важных новостей, когда рынок замирает в состоянии неопределенности. В этом случае фигуры уходят на второй план, первоочередную важность приобретает экономическая ситуация.  Такого мнения придерживаются адепты фундаментального анализа.

Сторонники технического прогнозирования движения уверенны в обратном. Они считают, что на графике уже отражены все изменения. Поскольку истина находится посередине, хорошо применять паттерны, сверяясь с экономическими показателями.

Хорошей иллюстрацией послужит движений пары GBP\UDS перед брекситом. До 1 июня цена колебалась в узком диапазоне, потом возникла небольшая волатильность, которая пробила канал и изменила шаблоны торговли.

Примеры использования паттернов

Используя паттерны, трейдер не должен полагаться на один сигнал. Чем больше коллег убеждены, что движение будет проходить в одну сторону, тем выше вероятность получения дохода от стратегии.

Пример 1

Этот паттерн поведения пары EUR\JPY показывает смену направления движения после того, как цены дважды не смогли пробить линию поддержки 121.19. Но чтобы определить смену тренда, понадобилось использовать:

1. Паттерны графического анализа – «двойную вершину».
2. Пробой нисходящего канала.
3. Увидеть «треугольник».
4. Свечу «Перевернутый молот».

Особого внимания заслуживает коррекция после пробоя нисходящего канала. Паттерны часто показывают интересную закономерность – при пробое линии поддержки она становится линией сопротивления, и наоборот. Такие поведенческие особенности объясняются тем, что стратегии торговли по паттернам происходит с разворотом. Трейдер закрывает позицию, и открывает новую в противоположном направлении.

Пример 2

Торговля на форекс, в которой используются паттерны, строится на изучении поведения тренда отдельного актива. Валюты и металлы по разному реагируют на сигналы. Модели, которые отлично работают на USD\JPY, будут давать ложные сигналы на EUR\JPU. Это объясняется тем, что трейдеры редко торгуют на большом количестве инструментов.

Например, на этом графике четко видны следующие паттерны:

1. Сходящийся треугольник.
2. Канал между 100% и 38,2% от линии Фибоначчи.
3. «Вымпел», предсказавший размер движения цены.
4. ГЭП, который был закрыт после «треугольника».

Пример 3

На этом графике рынок находится в состоянии повышенной волатильности, что определяется паттерном «треугольник». Инвесторы не могут определиться, выше или ниже текущего уровня цена будет в равновесии. Отсюда проистекают резкие смены тренда, что способствует торговле внутри широкого диапазона.

Видно, как перед резким импульсом вверх у поведения тренда наблюдается затишье. Паттернов, которые предсказывают импульс, имеется целых три штуки:

1. Тройное касание линии поддержки.
2. Молот.
3. Сходящийся треугольник.

Для определения поведения рынка стратегия трейдера может предусматривать не только традиционные модели поиска паттерна. Отдельные шаблоны торгов строятся и на изучении других факторов. Однако паттернам при техническом анализе придается особое значение, без их подтверждения торговать на форекс не имеет смысла.